Analista De Tesorería - Vp Ges (Bogotá).

Objetivo: Apoyar los procesos administrativos de R2R para mantener la información bancaria de la compañía actualizada y conciliada de acuerdo con los movimientos de dinero realizados; garantizando la veracidad de las cifras financieras con el fin de que la compañía cuente con información adecuada para la toma de decisiones, así como para el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos de revisoría externos e internos, cumpliendo las políticas y procedimientos relacionadas con el área y de la compañía en general.

Requisitos: Profesional en contaduría pública, finanzas o administración (con tarjeta profesional indispensable)3 años de experiencia en revisión periódica, análisis y conciliación de cuentas bancarías.2 años en preparación de reportesFuertes conocimientos en el área contable y tesoreríaExcel intermedio (deseable)SAP (deseable) Responsabilidades: Seguimiento de gestión en matriz de partidas abiertasActualización mensual PPC (Control interno)Confirmación de ingresos en bancos para las diferentes áreas de la compañíaAsegurar registro de pago SOI Zomam y EnergySolicitar reversiones de partidas de ingreso depuradasConsulta de soportes de pago y evidenciar rechazos cuando haya lugar a elloRevisión actas de depuración de partidas mayores mensualmenteCargar manualmente y de manera semanal los pagos correspondientes a ZomamCargar manualmente y de manera semanal los pagos correspondientes a ZomamSoporte pago y conciliación de las nuevas compañíasSoporte en bancos al área comercialRevisión y actualización de la política de firmas y de pagos manuales de manera semestralEnvío de soporte de pagos de PerúDar respuesta a los requerimientos de auditorías internas, externas y PACsSoporte actividades operativas de R2R tales como registros, consultas de saldos contables, revisión y validación de información.
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