Director Financiero Y Tesorero

Optimizar cartera de la compañía, manteniendo flujo de pagos dependiendo de fecha de facturaRealizar análisis financiero de flujo de cada de la compañía para prever necesidad de caja para pagoRealizar formato de pagos semanal, y montar pagos según optimización para aprobación de gerente administrativa.Realizar tablas en Excel donde se categorice estado de cartera y estado de saldos en bancosMantener informados a la junta del perfil de deuda de la compañíaEn Base al perfil de deuda, gestionar mejores tasas y pagos con los bancosGestionar automatización de algunos procesos internos de tesorería manualesRealizar estudio de estados financieros y balance de la compañía y realizar tablas mostrando la evolución y proyecciones.Optimizar créditos bancarios actuales y estar en constante comunicación con bancos para ver nuevas posibilidades de créditos y si estos tienen mejores tasas a los actuales.Ser ponente del comité financiero de la compañía junto a la junta directiva, donde expondrá las gráficas y el plan de pagos y optimización financiera de la compañía. Así como el avance de las estrategias implementadas.Verificar con proveedores descuentos x pronto pago (% de descuento)Cumplir metas determinadas en conjunto con gerenciaRevisar facturas a pagar y corroborar fecha y plazos de las mismasDar recomendaciones de como podemos financiarnos de una mejor manera con proveedoresTener comunicación permanente con la gerente administrativa y financiera sobre situación de pagos, cartera, caja, créditos, TC, etc.Realizar Egresos en el software contable y en el software de presupuesto SICOManejo de archivo egresosConciliación bancariaRealizar cualquier actividad Financiera o de tesorería que se le asigne.Tipo de puesto: Tiempo completo