Auxiliar De Tesorería

Importante empresa del sector transporte se encuentra en búsqueda de Auxiliar de Tesorería encargado/a de:- Elaborar el informe de bancos diario.- Elaborar el flujo semanal y garantizar los pagos oportunos de acuerdo con la programación de pagos mensual entregada por la coordinación financiera y los pagos prioritarios solicitados durante la semana.- Elaborar de manera correcta los comprobantes de egreso y facturas comodín de las diferentes empresas, utilizando las cuentas contables, códigos de integración, bancos y valores correctos que garanticen que la conciliación de bancos al final del mes esté cuadrada.- Subir los pagos a los portales bancarios, garantizando que la cuenta de destino y el valor a pagar sean los correctos de acuerdo con el comprobante de egreso y la factura o documento soporte que se va a pagar.- Garantizar diariamente que todos los pagos queden aprobados y sean efectivos en los bancos. Alertar en caso de evidenciar un pago rechazado**.**:- Realizar las notas contables de cruces de notas créditos y cruces con clientes y proveedores.- Realizar los movimientos entre empresas con el pago de facturas y solicitar la nota contable al área de cartera.- Realizar los traslados de los pagos realizados con tarjetas de crédito.- Revisión de las conciliaciones bancarias.- Atender y dar respuesta oportuna a las diferentes solicitudes recibidas por correo electrónico y teléfono**.**Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: Hasta $1.450.000 al mes